金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年部门预算
来源: 发布时间: 2019-03-22 字号: [ ]
 金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年部门预算

 

一、金华市住房公积金管理中心婺城管理部概况

(一)主要职能

1. 负责编制婺城区住房公积金年度预决算报告及经费使用预算; 

2.编制、执行住房公积金归集使用计划;

3.负责记载婺城区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况 

4.审批婺城区住房公积金的提取、使用;

5.受理职工个人住房委托贷款的申请,负责贷款审批和贷后管理;

6.负责婺城区住房公积金财务管理、会计核算工作;

7.办理婺城区住房公积金的对账和查询;

8.行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》赋予的执法职能;

9.承办管委会和市中心决定的其他事项。

二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市住房公积金管理中心婺城管理部单位部门预算为本单位独立核算预算。

二、金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,金华市住房公积金管理中心婺城管理部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入67.43万元、财政专户收入172.54万元,其他收入4.5万元。支出包括:社会保障和就业支出32.14万元、医疗卫生与计划生育支出3.53万元、住房保障支出208.81万元。金华市住房公积金管理中心婺城管理部2018年收支总预算244.47万元。

(二)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理2019年收入预算情况说明

金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年收入预算244.47万元,其中:一般公共预算收入67.43万元,占27.58%;其他收入4.5万元,占1.84%;财政专户收入172.54万元,占70.58%

(三)金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年支出预算情况说明
  金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年支出预算244.47万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出32.14万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出208.81万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出61.48万元,占25.15%;日常公用支出10.45万元,占4.27%;项目支出172.54万元,占70.58%

(四)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年财政拨款收支总预算67.42万元。收入包括:一般公共预算67.42万元;支出包括:社会保障和就业支出32.14万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出31.75万元。

()金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年一般公共预算当年拨款67.42万元,比2018年执行数减少7.48万元,主要是一般公共预算资金项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出32.14万元,占47.67%;卫生健康(类)支出3.53万元,占5.24%;住房保障(类)支出31.75万元,占47.09%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)5.10万元,主要用于参公人员养老保险。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2.04万元,主要用于参公人员职业年金。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.53万元,主要用于参公人员医疗保险。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.36万元,主要用于住房公积金。

5)住房保障支出(类)城乡社会住宅(款)住房公积金管理(项)51.41万元,主要用于人员类支出。

    (六)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年一般公共预算基本支出67.43万元,其中:

人员经费63.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助。

公用经费3.49万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年政府性基金预算支出情况说明

   金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019年“三公”经费预算情况说明

金华市住房公积金管理中心婺城管理部2019 年“三公”经费预算数为1万元,2018年执行数增加0.96万元,增长240%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长240%,比上年预算数减少28.57%。主要用于要用于接待上级及兄弟县市来进行重大政策调研,对口工作考察等支出。比上年执行数增加的主要原因是公务接待不确定性较大。比上年预算数减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,做到逐年下降。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。原因:车改后,统一归婺城区机关事务管理局管理,无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市住房公积金管理中心婺城管理部机关运行经费财政拨款预算10.45万元,比2018年预算增加1.26万元,增长13.71%,主要是经费增加

2.政府采购情况

2019年金华市住房公积金管理中心婺城管理部政府采购预算总额12.54万元,其中:政府采购货物预算12.54万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,金华市住房公积金管理中心婺城管理部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备0

    4.绩效目标设置情况

2019年金华市住房公积金管理中心婺城管理专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,金华市住房公积金管理中心婺城管理部预算财政拨款重点项目6个,项目为软件硬件开发维护费20.5万元,设备购置费12.54万元,行业业务费22万元,上缴社保清算缺口资金专项25万元,聘用人员经费42.5万元,人员经费预留50万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)城乡社会住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。